اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟ آموزش کامل کار با MACD با مثال عددی

اندیکاتور مکدی (MACD) ابزاری در تحلیل تکنیکال است که فاصلهٔ دو میانگینِ قیمت را اندازه می‌گیرد و نشان می‌دهد روند چقدر جان دارد. اگر خطِ مکدی بالای خطِ سیگنالش برود، یعنی شتابِ خریداران بیشتر شده؛ اگر زیرش برود، فروشنده‌ها دست بالا را گرفته‌اند. همین دو خط و چند میلهٔ زیرشان، کلِ ماجراست.

«این خط‌های آبی و قرمزِ پایینِ نمودار چه می‌گویند؟» این پرسشی است که خیلی از تازه‌کارها اولین بار با دیدنِ مکدی می‌پرسند. در این راهنما با هم می‌بینیم مکدی از چه ساخته شده، چطور خودمان حسابش کنیم، سیگنالِ خرید و فروشش چیست، هیستوگرام چه می‌گوید، کدام تنظیمات بهتر است و کجا نباید به آن اعتماد کرد. مثالِ عددی هم داریم تا هیچ چیزی در هوا نماند.

اندیکاتور مکدی چیست و از کجا آمده؟

MACD کوتاه‌شدهٔ Moving Average Convergence Divergence است؛ یعنی «هم‌گرایی و واگراییِ میانگین‌های متحرک». ما ایرانی‌ها از روی حروفش به آن «مکدی» می‌گوییم. هر دو اسم یکی است و در نرم‌افزارها با همان MACD پیدایش می‌کنید.

این اندیکاتور را جرالد اپل (Gerald Appel)، تحلیلگرِ آمریکایی، در اواخرِ دههٔ ۱۹۷۰ میلادی ساخت. سال ۱۹۸۶ تحلیلگرِ دیگری به نام توماس اسپری (Thomas Aspray) میله‌های هیستوگرام را به آن اضافه کرد تا تغییرِ شتاب زودتر دیده شود. از آن روز تا امروز، مکدی یکی از پرکاربردترین ابزارهای معامله‌گرهاست.

اسمِ «هم‌گرایی و واگرایی» از کارِ اصلیِ خودش می‌آید. مکدی دو میانگینِ قیمت دارد: یکی تند و یکی کند. وقتی این دو به هم نزدیک می‌شوند، یعنی هم‌گرا شده‌اند و شتابِ روند کم شده. وقتی از هم دور می‌شوند، یعنی واگرا شده‌اند و حرکت قوی‌تر شده است.

یک تشبیهِ ساده: دو ماشین را در یک اتوبان تصور کنید. یکی تند می‌رود و دیگری آرام. تا وقتی ماشینِ تند جلوتر است و فاصله‌اش زیاد می‌شود، جاده رو به جلو باز است. وقتی فاصله کم می‌شود، یعنی راننده پایش را از روی گاز برداشته. مکدی همین فاصله را برای ما اندازه می‌گیرد.

اگر هنوز با خودِ کلمهٔ اندیکاتور راحت نیستید، اول نگاهی به معرفیِ اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد بیندازید و بعد برگردید. پس مکدی در یک جمله: سنجِ شتاب و جهتِ روند، ساخته‌شده از دو میانگینِ قیمت.

اجزای اندیکاتور MACD: دو خط، یک خطِ صفر و چند میله

مکدی را معمولاً در یک پنجرهٔ جدا، زیرِ نمودارِ قیمت، می‌بینید. در این پنجره چهار چیز هست. اگر هر کدام را بشناسید، نیمی از راه را رفته‌اید.

• خطِ مکدی: فاصلهٔ میانگینِ تند (۱۲ دوره) و میانگینِ کند (۲۶ دوره). این خط سریع واکنش نشان می‌دهد. معمولاً آبی یا سرمه‌ای است.
• خطِ سیگنال: میانگینِ ۹ دوره‌ایِ خودِ خطِ مکدی. یعنی نسخهٔ آرام‌ترِ همان خط. معمولاً قرمز یا نارنجی است.
• هیستوگرام: میله‌هایی که فاصلهٔ خطِ مکدی و خطِ سیگنال را نشان می‌دهند. بالای صفر سبز، زیرِ صفر قرمز.
• خطِ صفر: مرزِ وسطِ پنجره. جایی که میانگینِ تند و کند دقیقاً برابرند.

جدولِ زیر همین چهار جزء را کنارِ هم می‌گذارد تا یک‌جا ببینید هر کدام چه می‌گوید.

اجزای اندیکاتور مکدی و پیامِ هر کدام

جزء	از چه ساخته شده	چه می‌گوید
خطِ مکدی	میانگینِ نماییِ ۱۲ منهای میانگینِ نماییِ ۲۶	جهت و شتابِ حرکت، سریع
خطِ سیگنال	میانگینِ نماییِ ۹ دوره‌ایِ خطِ مکدی	نسخهٔ آرام برای مقایسه و گرفتنِ سیگنال
هیستوگرام	خطِ مکدی منهای خطِ سیگنال	شتاب دارد زیاد می‌شود یا کم
خطِ صفر	نقطه‌ای که دو میانگین برابرند	روندِ غالب صعودی است یا نزولی

پس هر وقت به پنجرهٔ مکدی نگاه می‌کنید، سه پرسش بپرسید: خطِ مکدی بالای صفر است یا زیرِ آن؟ بالای سیگنال است یا زیرِ آن؟ میله‌ها دارند بلندتر می‌شوند یا کوتاه‌تر؟

مکدی چگونه محاسبه می‌شود؟ فرمول به زبانِ ساده

برای فهمیدنِ مکدی اول باید میانگینِ متحرکِ نمایی را بشناسیم. میانگینِ متحرکِ نمایی (EMA) یعنی میانگینِ قیمتِ چند روزِ اخیر، با این فرق که روزهای تازه‌تر وزنِ بیشتری دارند. مثلِ وقتی که دربارهٔ حالِ یک بیمار، حرفِ امروزِ دکتر برایمان مهم‌تر از حرفِ هفتهٔ پیش است.

فرمول‌های مکدی سه خط بیشتر نیست:

• خطِ مکدی = EMA ۱۲ روزهٔ قیمت − EMA ۲۶ روزهٔ قیمت
• خطِ سیگنال = EMA ۹ روزهٔ خطِ مکدی
• هیستوگرام = خطِ مکدی − خطِ سیگنال

هر EMA هم هر روز این‌طور به‌روز می‌شود: میانگینِ دیروز را برمی‌داریم و بخشی از فاصلهٔ قیمتِ امروز با آن را اضافه می‌کنیم. این «بخش» را ضریبِ هموارسازی می‌گویند و از فرمولِ ۲ تقسیم بر (دوره + ۱) به دست می‌آید.

ضریبِ هموارسازیِ هر سه میانگینِ مکدی

میانگین	حساب	ضریب	یعنی
تند (۱۲)	۲ ÷ ۱۳	حدودِ ۰٫۱۵	۱۵٪ فاصلهٔ قیمتِ امروز وارد می‌شود
کند (۲۶)	۲ ÷ ۲۷	حدودِ ۰٫۰۷۴	فقط ۷٫۴٪ وارد می‌شود؛ آرام‌تر
سیگنال (۹)	۲ ÷ ۱۰	۰٫۲	۲۰٪ فاصلهٔ مکدیِ امروز وارد می‌شود

عددها نشان می‌دهند چرا میانگینِ ۱۲ «تند» است: هر تغییرِ قیمت را تقریباً دو برابرِ میانگینِ ۲۶ جدی می‌گیرد. پس وقتی قیمت ناگهان بالا می‌رود، میانگینِ تند زودتر بالا می‌آید و فاصلهٔ دو میانگین، یعنی خطِ مکدی، بزرگ‌تر می‌شود.

مثالِ عددی: مکدیِ یک روز را با هم حساب کنیم

فرض کنیم سهمی داریم و دیروز این سه عدد را داشتیم (عددها مثال‌اند):

• EMA ۱۲ روزه: ۱۰٬۰۰۰ تومان
• EMA ۲۶ روزه: ۹٬۸۰۰ تومان
• خطِ سیگنال: ۱۹۰

پس مکدیِ دیروز ۲۰۰ بوده (۱۰٬۰۰۰ منهای ۹٬۸۰۰). امروز سهم با قیمتِ ۱۰٬۵۰۰ تومان بسته می‌شود. قدم‌به‌قدم جلو برویم:

1. میانگینِ تند: قیمتِ امروز ۵۰۰ تومان بالاتر از میانگینِ ۱۲ است. ۱۵٪ این فاصله حدودِ ۷۷ تومان می‌شود. میانگینِ تندِ تازه: ۱۰٬۰۷۷ تومان.
2. میانگینِ کند: قیمتِ امروز ۷۰۰ تومان بالاتر از میانگینِ ۲۶ است. ۷٫۴٪ آن حدودِ ۵۲ تومان است. میانگینِ کندِ تازه: ۹٬۸۵۲ تومان.
3. خطِ مکدی: ۱۰٬۰۷۷ منهای ۹٬۸۵۲ می‌شود ۲۲۵. از ۲۰۰ به ۲۲۵ رسیدیم؛ یعنی شتابِ صعود بیشتر شد.
4. خطِ سیگنال: مکدیِ امروز (۲۲۵) ۳۵ واحد بالاتر از سیگنالِ دیروز (۱۹۰) است. ۲۰٪ آن ۷ می‌شود. سیگنالِ تازه: ۱۹۷.
5. هیستوگرام: ۲۲۵ منهای ۱۹۷ می‌شود ۲۸. میله مثبت است و سبز رسم می‌شود.

دیدید؟ یک روزِ خوب، مکدی را ۲۵ واحد بالا برد ولی سیگنال را فقط ۷ واحد. فاصلهٔ این دو، همان میلهٔ هیستوگرام است. البته نرم‌افزار این حساب را برای هر روز خودش انجام می‌دهد؛ ولی وقتی یک بار خودتان حسابش کنید، دیگر مکدی برایتان جعبهٔ سیاه نیست.

یک نکتهٔ ظریف که کمتر جایی گفته می‌شود: عددِ مکدی به واحدِ قیمت است، نه درصد. مکدیِ ۲۲۵ برای سهمِ ۱۰ هزار تومانی، با مکدیِ ۲۲۵ برای سهمِ ۱۰۰۰ تومانی خیلی فرق دارد. پس عددِ مکدیِ دو سهم را با هم مقایسه نکنید؛ هر سهم را فقط با گذشتهٔ خودش بسنجید.

سیگنال خرید مکدی چیست؟ سه نشانه‌ای که باید بشناسید

مکدی سه جور پیام می‌دهد: تقاطعِ دو خط، عبور از خطِ صفر، و واگرایی. شکلِ زیر دو تای اول را روی یک نمودارِ فرضی نشان می‌دهد.

۱. تقاطعِ خطِ مکدی و خطِ سیگنال

این معروف‌ترین سیگنالِ مکدی است. وقتی خطِ مکدی خطِ سیگنال را از پایین به بالا قطع می‌کند، به آن تقاطعِ صعودی می‌گویند و سیگنالِ خرید حساب می‌شود. وقتی از بالا به پایین قطع می‌کند، تقاطعِ نزولی است و سیگنالِ فروش.

چرا؟ چون خطِ مکدی تند است و خطِ سیگنال آرام. وقتی خطِ تند از خطِ آرام جلو می‌زند، یعنی شتابِ تازه‌ای در راه است. درست همان لحظه، میله‌های هیستوگرام هم از قرمز به سبز می‌رسند.

جای تقاطع هم مهم است. تقاطعِ صعودی زیرِ خطِ صفر، یعنی بعد از یک ریزشِ جدی، معمولاً نشانهٔ برگشت است و توجهِ بیشتری می‌خواهد. تقاطعِ صعودی بالای صفر بیشتر یعنی روندِ صعودیِ موجود دارد ادامه پیدا می‌کند. برای تقاطعِ نزولی هم همین قاعده برعکس برقرار است.

۲. کراسِ خطِ صفر

وقتی خطِ مکدی از زیرِ صفر به بالای آن می‌رود، یعنی میانگینِ ۱۲ روزه از میانگینِ ۲۶ روزه بالاتر رفته است. به زبانِ ساده، قیمتِ دو هفتهٔ اخیر از میانگینِ یک ماهِ اخیر بیشتر شده. این تأییدِ روندِ صعودی است. عبور از بالا به زیرِ صفر هم تأییدِ روندِ نزولی است.

کراسِ خطِ صفر دیرتر از تقاطعِ دو خط اتفاق می‌افتد. در عوض، سیگنالِ اشتباهِ کمتری دارد. خیلی از معامله‌گرها تقاطعِ دو خط را «زنگِ هشدار» می‌دانند و کراسِ خطِ صفر را «تأیید».

۳. واگرایی در مکدی

واگرایی یعنی قیمت یک چیز می‌گوید و مکدی چیزِ دیگر. این از ارزشمندترین پیام‌های مکدی است، چون گاهی پیش از خودِ قیمت خبر می‌دهد.

• واگراییِ مثبت (صعودی): قیمت کفِ پایین‌تری می‌زند، ولی مکدی کفِ بالاتری می‌سازد. یعنی قیمت هنوز پایین می‌رود، اما زورِ فروشنده‌ها ته کشیده.
• واگراییِ منفی (نزولی): قیمت سقفِ بالاتری می‌زند، ولی مکدی سقفِ پایین‌تری می‌سازد. یعنی قیمت بالا رفته، اما با نفسِ کمتر.

تشبیهش مثلِ دونده‌ای است که هنوز جلو می‌رود ولی قدم‌هایش کوتاه‌تر شده. هنوز نایستاده، ولی معلوم است خسته شده. حواسمان باشد: واگرایی هشدار است، نه حکم. بازار می‌تواند هفته‌ها برخلافِ واگرایی حرکت کند. برای شناختِ همهٔ انواعش، از جمله واگراییِ مخفی، راهنمای واگرایی در اندیکاتورها را بخوانید.

پس سه نشانهٔ مکدی از تند به کند این‌هاست: تقاطعِ دو خط (زودتر، ولی پرخطاتر)، کراسِ خطِ صفر (دیرتر، ولی مطمئن‌تر) و واگرایی (هشدارِ زودهنگامِ تغییرِ روند).

هیستوگرام مکدی چه نشان می‌دهد؟

هیستوگرام یعنی فاصلهٔ خطِ مکدی و خطِ سیگنال، به شکلِ میله. خیلی‌ها فقط به رنگش نگاه می‌کنند: سبز خوب، قرمز بد. ولی حرفِ اصلیِ هیستوگرام در قدِ میله‌ها است، نه رنگشان.

فرض کنید میله‌ها سبزند ولی هر روز کوتاه‌تر می‌شوند. یعنی هنوز خطِ مکدی بالای سیگنال است، اما فاصله دارد کم می‌شود. به احتمالِ زیاد چند روزِ دیگر تقاطعِ نزولی می‌بینیم. پس هیستوگرام معمولاً یک قدم زودتر از تقاطع خبر می‌دهد.

جدولِ زیر چهار حالتِ اصلیِ هیستوگرام را خلاصه کرده است.

چهار حالتِ هیستوگرامِ مکدی و معنای هر کدام

حالتِ میله‌ها	معنا	به چه فکر کنیم
سبز و بلندشونده	شتابِ صعود زیاد می‌شود	روندِ صعودی قوی است
سبز و کوتاه‌شونده	صعود ادامه دارد ولی با نفسِ کمتر	احتمالِ تقاطعِ نزولی در روزهای آینده
قرمز و بلندشونده	شتابِ ریزش زیاد می‌شود	فشارِ فروش جدی است
قرمز و کوتاه‌شونده	ریزش ادامه دارد ولی آرام‌تر	احتمالِ تقاطعِ صعودی در روزهای آینده

پس هیستوگرام را مثلِ عقربهٔ دورسنجِ ماشین ببینید: نمی‌گوید کجا می‌روید، می‌گوید پایتان روی گاز است یا روی ترمز.

بهترین تنظیمات مکدی چیست؟

تنظیماتِ پیش‌فرضِ مکدی ۱۲-۲۶-۹ است: میانگینِ تندِ ۱۲، میانگینِ کندِ ۲۶ و سیگنالِ ۹ دوره. این عددها از همان روزهای اپل رایج شد. به زبانِ ساده، ۱۲ و ۲۶ روزِ معاملاتی را «حدودِ دو هفته» و «حدودِ یک ماه» در نظر بگیرید.

جوابِ صادقانه به «بهترین تنظیمات» این است: برای بیشترِ آدم‌ها همان پیش‌فرض. دلیلش ساده است. وقتی بیشترِ معامله‌گرها همین عددها را می‌بینند، سیگنال‌ها هم برای جمعیتِ بیشتری معنا دارد. عوض کردنِ تنظیمات، اندیکاتور را بهتر نمی‌کند؛ فقط آن را تندتر یا کندتر می‌کند.

مقایسهٔ تنظیماتِ رایجِ مکدی

تنظیمات	رفتار	مناسبِ چه کسی	عیب
۱۲-۲۶-۹ (پیش‌فرض)	متعادل	بیشترِ معامله‌گرها و تازه‌کارها	در بازارِ خنثی خطا می‌دهد
۵-۳۵-۵	تندتر، فاصلهٔ دو میانگین زیاد	کسی که سیگنالِ زودتر می‌خواهد	سیگنالِ اشتباهِ بیشتر
۱۹-۳۹-۹	کندتر و آرام‌تر	سرمایه‌گذارِ میان‌مدت	سیگنال‌ها دیرتر می‌رسند

نکتهٔ مهم‌تر از عددها، تایم‌فریم است. مکدی روی نمودارِ روزانه با همان مکدی روی نمودارِ هفتگی دو حرفِ متفاوت می‌زند. نمودارِ هفتگی دیرتر سیگنال می‌دهد ولی حرفش وزنِ بیشتری دارد. توصیهٔ من این است که هر وقت روی روزانه سیگنال دیدید، یک نگاه هم به هفتگی بیندازید.

اگر هم خواستید تنظیمات را عوض کنید، اول آن را روی گذشتهٔ همان سهم امتحان کنید؛ به این کار بک‌تست می‌گویند. پس قاعده این است: با ۱۲-۲۶-۹ شروع کنید و فقط وقتی دلیلِ روشنی داشتید عوضش کنید.

مکدی در بورس تهران: سه نکته‌ای که در کتاب‌ها نیست

مکدی برای بازارهایی ساخته شد که قیمت در آن‌ها آزادانه بالا و پایین می‌رود. بورسِ ما چند ویژگیِ خاص دارد که روی سیگنال‌ها اثر می‌گذارد.

1. دامنهٔ نوسان و صف: در بورسِ تهران قیمتِ هر روز سقف و کفِ مجاز دارد. وقتی سهمی چند روز پشتِ سرِ هم صفِ خرید یا فروش می‌شود، قیمت پله‌پله حرکت می‌کند و مکدی دیرتر از واقعیت واکنش نشان می‌دهد. دربارهٔ این سقف و کف در قیمتِ مجاز و دامنهٔ نوسانِ سهم بیشتر خوانده‌اید.
2. بازگشایی بعد از توقف: نمادی که چند هفته بسته بوده، در روزِ بازگشایی ممکن است با جهشِ بزرگ باز شود. این جهش میانگین‌ها را به هم می‌ریزد و چند روزِ اولِ مکدی قابلِ اعتماد نیست.
3. سهم‌های کم‌حجم: در سهمی که معامله‌اش کم است، چند سفارشِ کوچک می‌تواند قیمتِ پایانی را جابه‌جا کند و تقاطعِ اشتباه بسازد. مکدی روی سهم‌های پرحجم و نقدشونده حرفِ دقیق‌تری می‌زند.

پس در بورسِ تهران، پیش از اعتماد به سیگنالِ مکدی، ببینید سهم این روزها صف بوده یا نه، تازه بازگشایی شده یا نه، و حجمِ معاملاتش کافی است یا نه.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی

هیچ اندیکاتوری چراغِ جادو نیست و مکدی هم استثنا نیست. اینجا بی‌پرده عیب‌هایش را می‌گویم تا غافلگیر نشوید.

• تأخیر دارد. مکدی از میانگین ساخته شده و میانگین همیشه دنبالِ قیمت می‌آید. وقتی تقاطع را می‌بینید، بخشی از حرکت گذشته است.
• در بازارِ خنثی گیج می‌شود. وقتی قیمت در یک محدوده بالا و پایین می‌رود، دو خط مدام همدیگر را قطع می‌کنند و سیگنالِ اشتباه پشتِ سرِ هم می‌آید. برای شناختنِ این وضعیت، مطلبِ بازار رنج را ببینید.
• سقف و کفِ مشخص ندارد. برخلافِ اندیکاتور RSI که بینِ صفر و صد است، مکدی عددِ ثابتی برای «زیادی خریده‌شده» ندارد. پس برای تشخیصِ اشباعِ خرید و فروش ابزارِ مناسبی نیست.
• خبر را نمی‌فهمد. یک خبرِ ناگهانی، مثلاً تصمیمِ تازهٔ دولت یا گزارشِ مالیِ بد، می‌تواند در یک روز همهٔ سیگنال‌ها را باطل کند.

پس مکدی را برای سنجیدنِ روند و شتاب به کار ببرید، نه برای پیشگوییِ دقیقِ سقف و کف.

مکدی را با چه ترکیب کنیم؟

بهترین کار این است که مکدی را با ابزاری کنار هم بگذاریم که عیب‌هایش را بپوشاند. سه ترکیبِ رایج این‌هاست:

• مکدی و RSI: مکدی جهت و شتاب را می‌گوید و RSI می‌گوید قیمت زیادی بالا یا پایین رفته یا نه. اندیکاتور استوکاستیک هم همین نقش را بازی می‌کند.
• مکدی و حمایت و مقاومت: تقاطعِ صعودی نزدیکِ یک حمایتِ مهم، خیلی معتبرتر از تقاطعی است که وسطِ راه رخ می‌دهد. این سطوح را در نواحیِ حمایت و مقاومت یاد بگیرید.
• مکدی و حجمِ معاملات: سیگنالی که با حجمِ بالاتر از معمول همراه است، پشتوانهٔ پولِ واقعی دارد.

یک اشتباهِ رایج هم این است که چند اندیکاتورِ هم‌خانواده را کنارِ هم بگذاریم و خیال کنیم تأییدِ بیشتری گرفته‌ایم. مثلاً مکدی و چند میانگینِ متحرک، همه از یک جنس‌اند و یک حرف را تکرار می‌کنند. پس دنبالِ ابزاری بگردید که از زاویهٔ دیگری به بازار نگاه کند.

استراتژی ساده با اندیکاتور مکدی: چک‌لیستِ پیش از هر تصمیم

من هیچ‌وقت توصیهٔ خرید یا فروشِ نمادِ خاصی نمی‌کنم و تصمیمِ نهایی با خودتان است. ولی این چک‌لیست کمک می‌کند هیجانِ یک تقاطعِ قشنگ شما را به خریدِ عجولانه نکشاند.

• روندِ کلی در نمودارِ بزرگ‌تر (مثلاً هفتگی) با سیگنال هم‌جهت است؟
• خطِ مکدی نسبت به خطِ صفر کجاست؟ تقاطعِ صعودی زیرِ صفر بعد از ریزش است یا وسطِ یک بازارِ خنثی؟
• هیستوگرام چند روز است در این جهت بلند می‌شود؟
• قیمت نزدیکِ یک حمایت یا مقاومتِ مهم است؟
• حجمِ معاملات همراهِ سیگنال بالا رفته؟
• سهم در روزهای اخیر صف یا توقف نداشته؟
• حدِ ضرر را پیش از خرید مشخص کرده‌اید؟

آخرین بند از همه مهم‌تر است. هر سیگنالی ممکن است غلط از آب دربیاید. اگر پیش از ورود ندانید کجا باید بیرون بیایید، یک خطای کوچک می‌تواند زیانِ بزرگی بشود. دربارهٔ این موضوع استراتژی حد ضرر و مدیریت سرمایه و ریسک را حتماً بخوانید.

اشتباه‌های رایج در کار با MACD

1. معامله با هر تقاطع: در بازارِ خنثی، هر تقاطع یک کارمزدِ خرید و فروش و یک ضررِ کوچک است. جمعِ این ضررهای کوچک، حساب را آب می‌کند.
2. فقط نگاه به رنگِ هیستوگرام: قدِ میله‌ها مهم‌تر از رنگشان است.
3. مقایسهٔ عددِ مکدیِ دو سهم: عددِ مکدی به واحدِ قیمت است؛ سهمِ گران‌تر عددِ بزرگ‌تری دارد.
4. دست‌کاریِ مدامِ تنظیمات: اگر هر بار تنظیمات را عوض کنید تا نمودارِ گذشته قشنگ‌تر شود، اندیکاتوری ساخته‌اید که فقط گذشته را خوب توضیح می‌دهد.
5. معامله بر اساسِ واگرایی، پیش از تأیید: واگرایی می‌گوید «حواست باشد»، نمی‌گوید «همین الان بخر».

چطور مکدی را به نمودار اضافه کنیم؟

تقریباً همهٔ نرم‌افزارهای نمودار، مکدی را به‌صورتِ آماده دارند؛ از نرم‌افزارِ معاملاتیِ کارگزاری‌های ایرانی تا سایت‌های نمودار مثلِ TradingView. روش در همه تقریباً یکی است:

1. نمودارِ سهم یا دارایی را باز کنید.
2. به بخشِ اندیکاتورها بروید و MACD را جست‌وجو کنید.
3. آن را انتخاب کنید تا پنجرهٔ جدایی زیرِ نمودارِ قیمت باز شود.
4. در تنظیمات، عددهای ۱۲، ۲۶ و ۹ را ببینید و برای شروع دست به آن‌ها نزنید.

اگر با TradingView آشنا نیستید، راهنمای سایت تریدینگ ویو و آموزش شروع را ببینید. پس از اضافه کردن، چند هفته فقط تماشا کنید: ببینید مکدی در روزهای صعودی و نزولیِ سهم چه می‌کرده، بی‌آنکه معامله‌ای کنید.

اگر می‌خواهید مکدی را در کنارِ الگوهای قیمتی، حمایت و مقاومت و دیگر اندیکاتورها در یک مسیرِ منظم یاد بگیرید، دورهٔ آموزشی تحلیل تکنیکال برای همین ساخته شده است.

سوالات متداول

جمع‌بندی

اندیکاتور مکدی از دو میانگینِ قیمت ساخته شده و فاصلهٔ آن‌ها را به ما نشان می‌دهد. خطِ مکدی تند است، خطِ سیگنال آرام، و هیستوگرام فاصلهٔ این دو. تقاطعِ دو خط، عبور از خطِ صفر و واگرایی سه پیامِ اصلیِ آن‌اند.

پس دفعهٔ بعد که پنجرهٔ مکدی را باز کردید، همان سه پرسش را بپرسید: بالای صفر است یا زیرِ آن؟ بالای سیگنال است یا زیرِ آن؟ میله‌ها بلند می‌شوند یا کوتاه؟ و پیش از هر تصمیم، حدِ ضررتان را بنویسید.